مووینگ اوریج، یک اندیکاتور قوی

تحلیل تکنیکال در بازار های سرمایه، این کمک را به ما می‌کند که زمان خرید درست سهام را تشخیص دهیم و در بهترین زمان ممکن وارد سهم شویم. اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از ابزارهایی است که ما می‌توانیم زمان ورود به سهم را تشخیص دهیم.

می‌توان اندیکاتور مووینگ اوریج را در کنار دیگر اندیکاتور و اسیلاتور ها در تحلیل تکنیکال به کار برد. پیشنهاد می‌شود مقاله “تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور” را نیز مطالعه کنید. همچنین این اندیکاتور یک اندیکاتور خرید در کف به حساب می‌آید.

 تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به شما نحوه استفاده از اندیکاتور مووینگ اورج (moving average) را در تحلیل تکنیکال آموزش خواهد داد. با ما همراه باشید.
در ۴ بخش به تفسیر این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

حتما بخوانید: الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) چیست؟

مووینگ اوریج یک اندیکاتور دنبال کننده روند است به این منظور که بر روی چارت تکنیکال سهم پیاده می‌شوند. همچنین به اندیکاتور مووینگ اوریج، اندیکاتور میانگین متحرک هم گفته می‌شود. دلیل این اسم‌گذاری این است که اندیکاتور مووینگ اوریج، میانگینی از داده های بازار در بازه‌ی زمانی خاص می‌باشد.

مووینگ اوریج ها از ۳ خط تشکیل شده است.

1. خط کوتاه مدت

2. خط میان مدت 

3. خط بلند مدت

تصویر شماره ۱-۱

همینطور که در شکل بالا می‌بینید خط زرد رنگ خط کوتاه مدت می‌باشد که نزدیک‌ترین خط به نمودار است. خط قرمز رنگ خط میان مدت می‌باشد و خط آبی رنگ خط بلند مدت سهم می‌باشد.

می‌توانید به اندیکاتور مووینگ اوریج تعداد بیشتری خط اضافه کنید. منتها زیاد شدن خط‌ها باعث بروز خطا و اشتباهاتی در تشخیص ورود و خروج سهم می‌شود. استفاده از همین ۳ خط کافی می‌باشد و پیشنهاد می‌شود که خط ها را زیاد یا کم نکنید.

حتما بخوانید: ۳ نمودار قیمت پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازار بورس

در ۳ بخش اول این مقاله به شناخت خط های اندیکاتور مووینگ اوریج خواهیم پرداخت و در بخش چهارم سیگنال های ورود و خروج این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد.

بخش اول: خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) نزدیک‌ترین خط به نمودار سهم است. برای آوردن این اندیکاتور بر روی نرم افزار مفید تریدر مراحل زیر را اجرا کنید.

پنجره راهبر >> روند ها >> moving average

بعد از طی مراحل زیر و دبل کلیک بر روی گزینه moving average پنجره ی زیر باز می‌شود.

تصویر شماره ۱-۲

تناوب در خط کوتاه‌مدت بین ۱۰ تا ۲۰ قرار داده می‌شود، به این منظور که ۱۰ تا ۲۰ کندل اخیر سهم را مورد بررسی قرار خواهد داد.

فرمول اندیکاتور مووینگ اوریج این چنین می‌باشد:

N: قیمت بسته شدن

تناوب: ۱۰ (۱۰ کندل آخر سهم)

همینطور که در عکس ۱-۲ می‌بینید، تناوب برای خط کوتاه مدت در اندیکاتور مووینگ اوریج بین ۱۰ تا ۲۰ قرار داده می‌شود.

همچنین روش اندیکاتور مووینگ اوریج را برای تناوب‌های تا ۲۰ روشsimple  یا همان ساده به کار خواهیم برد، که از فرمول توضیح داده شده پیروی خواهد کرد.

خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج قابلیت حمایت و مقاوم بودن دارد. یعنی وقتی نمودار بالای خط باشد خط قابلیت حمایت دارد و وقتی نمودار پایین خط باشد رفتار مقاومتی از خود نشان خواهد داد.

اما سوالی که شاید برای دوستان پیش خواهد آمد این است که  تناوب خط کوتاه مدت را چه عددی  قرار بدم؟

در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

حتما بخوانید: میلیاردرهای بورس ایران کدام اند؟

چگونه تناوب خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال را تشخیص دهیم؟

در اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) خط کوتاه مدت باید کم‌ترین قطع شوندگی توسط نمودار را داشته باشد. پس برای پیدا کردن بهترین خط کوتاه مدت باید تناوب‌های بین ۱۰ تا ۲۰ را امتحان کنید و بهترین تناوب را انتخاب کنید.

بازه ۲ تا ۳ ماه اخیر سهم را در نظر بگیرید. این کار را برای همه سهم ها باید انجام بدید.

تصویر شماره ۱-۳

حتما بخوانید: ۱۰ راز برتر جان مورفی در تحلیل تکنیکال

در عکس بالا سهم زاگرس را می‌بینید که تناوب ۱۹ برای سهم در نظر گرفته‌ایم. این تناوب نه آنقدر نزدیک نمودار هست که ما را دچار اشتباه کند و نه آنقدر دور که از تغییر روند های سهم بی اطلاع باشیم.

بخش دوم: خط میان مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

بعد از اینکه تناوب خط کوتاه مدت را شناسایی کردیم دوباره تمام مراحل قبل را طی خواهیم کرد تا پنجره اندیکاتور طبق عکس شماره ۱-۲ باز شود.

برای تناوب های بالاتر از ۲۰ از روش ساده (simple) استفاده نمی‌کنیم  و از روش exponential استفاده می‌کنیم. فرمول این روش دقیقا مثل روش ساده است با این تفاوت که جواب این فرمول جمع با یک عددی می‌شود که خود نرم افزار حساب خواهد کرد.

حتما بخوانید: ۳ گام اساسی در بازار بورس

خط میان مدت هم مانند خط کوتاه مدت قابلیت حمایت و مقاومت دارد و می‌توان از این رفتار خط استفاده کرد.

بهترین تناوب برای خط میان مدت اندیکاتور مووینگ اوریج

تناوب برای خط میان مدت را می‌توان بین ۳۵ تا ۵۰ در نظر گرفت که این برای هر سهم  متفاوت است. (البته می‌تواند این تناوب بیشتر هم باشد).

برای یافتن بهترین تناوب  باید خط میان مدت کم ترین قطع شوندگی توسط خط کوتاه مدت (در بازه ۲ الی ۳ ماه) داشته باشد. این نکته را باید یادآور شد که خط میان مدت نباید فاصله زیادی از خط کوتاه مدت و نمودار داشته باشد.

تصویر شماره ۱-۴

برای مثال در عکس ۱-۴ سهم زاگرس، خط میان مدت را به خط کوتاه مدت اضافه کردیم و بهترین تناوب را شناسایی کردیم که برای این سهم تناوب ۴۰ است.

بخش سوم: خط بلند مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

بعد از اینکه تناوب را برای  دو خط کوتاه مدت و میان مدت اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) پیدا کردیم، به سراغ خط بلند مدت می‌رویم و مراحل قبل را طی می‌کنیم. تا پنجره اندیکاتور طبق عکس ۱-۲ باز شود. روش این اندیکاتور را همچون خط میان مدت exponential قرار خواهیم داد.

این خط بیشترین فاصله را نسبت به دو خط و نمودار دیگر خواهد داشت و مانند دو خط دیگر رفتار حمایتی و مقاومتی نسبت به نمودار دارد.

حتما بخوانید: اساسی‌ترین ویژگی‌های الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

بهترین تناوب برای خط بلند مدت اندیکاتور مووینگ اوریج

تناوب برای خط بلند مدت را می‌توان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ قرار داد. برای یافتن بهترین تناوب باید خط بلند مدت در بازه ۲ تا ۳ سال اخیر  تعداد برخوردش با نمودار، حداکثر دو یا سه بار باشد.

تصویر شماره ۱-۵

طبق عکس بالا سهم شسپا خط بلند مدت را می‌بینید که تناوب ۱۵۰ برای این سهم در نظر گرفته‌ایم.

بخش چهارم: سیگنال ورود و خروج اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

بعد از شناخت سه خط مهم  اندیکاتور مووینگ اوریج و یافتن بهترین تناوب برای هر خط می‌توانیم سیگنال ورود و خروج را از این سهم دریافت کنیم.

حتما بخوانید: برترین اندیکاتور های حجم چیست؟

سیگنال ورود به سهم

اولین نکته ای که باید برای این اندیکاتور و در حالت کلی تمام اندیکاتور و اسیلاتور ها دانست این است که سهم حتما باید دارای روند صعودی باشد.

صدور سیگنال در روند رنج به هیچ عنوان اعتبار ندارد. همچنین نباید در روند نزولی از این اندیکاتور استفاده کرد و باید در روند های صعودی از این اندیکاتور استفاده کرد.

سیگنال های ورود به سهم را می‌توان در دو قانون اصلی جای داد:

نمودار سهم حتما باید در بالای خط بلند مدت باشد. (بسیار مهم)

خط کوتاه مدت میان مدت را به سمت بالا بشکند و این شکست در پایین نمودار سهم انجام گیرد.

تصویر شماره ۱-۶

همینطور که در عکس بالا می‌بینید سهم هرمز تناوب برای خط کوتاه مدت ۱۵، میان مدت ۳۵ و بلند مدت ۲۰۰ در نظر گرفتیم.

در جایی که با خط پیکان‌دار سبز رنگ مشخص شده است نمودار بالای خط بلند مدت است و همچنین خط کوتاه مدت میان مدت را  به سمت بالا شکسته است و سیگنال ورود صادر شده است.

همچنین فلش سفید را که نگاه کنید می‌بینید که کندل های بالای مووینگ ها شکل گرفته‌اند و تایید سیگنال ورود صادر می‌شود.

حتما بخوانید: میلیاردرهای بورس ایران کدام اند؟

سیگنال خروج از سهم

برای خارج شدن از سهم و اصطلاحا سیگنال خروج گرفتن از سهم هر موقع که  خط کوتاه مدت، میان مدت را به سمت پایین بشکند سیگنال خروج صادر می‌شود.

تصویر شماره ۱-۷

همانطور که می‌بینید سهم کمنگنز خط کوتاه مدت، میان مدت را به سمت پایین شکسته است و سیگنال خروج صادر شده است.(فلش سفید) و سهم بعد از آن نزول داشته است.

ولی در کل هیچ سیستم یا اندیکاتوری نمی‌تواند سیگنال خروج مطمئنی بدهد و برای خروج تماما باید طبق طرح پیش رفت و ابتدا طرح نویسی را آموزش دید.

بیشتر بدانید: از اندیکاتور های دیگری که به ما در تشخیص روند بسیار کمک می‌کند می‌توان از اندیکاتور سار نام برد. شمارا به خواندن مقاله “اندیکاتور سار چیست و چگونه عمل می‌کند؟” دعوت می‌کنیم.

نتیجه گیری:

در حالت کلی اندیکاتورها و اسیلاتورها باید در کنار همدیگر در قالب سیستم هایی خاص به کار روند. باید این سیستم ها را در بورس آموزش دید و استفاده تنهایی از یک اندیکاتور و اسیلاتور خیلی دقیق نیست.

تعامل:به نظر شما با ترکیب اندیکاتور مووینگ اوریج با کدام یک ازاسیلاتور یا اندیکاتورها می‌تواند سیستم بسیار خوبی تشکیل داد؟